國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,035.77 142.01 3/115
基金數量(只) 52 15.20 10/115
基金經理數量 13 5.15 12/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰金福三個月定開混合 010446 詳情 吧 檔案 混合型 20.10.22 ~ 21.01.21 李恒 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 吧 檔案 股票指數 11-24 1.0625 0.7853 1.27% 47.82% 51.87% 34.00 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.7113 1.7113 1.17% 65.92% - 0.53 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.7083 1.7083 1.17% 65.68% - 0.79 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰智能汽車股票 001790 吧 檔案 股票型 11-24 1.9780 1.9780 1.12% 69.93% 113.15% 42.15 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.2616 1.2616 0.96% 27.95% - 0.40 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.2647 1.2647 0.96% 28.14% - 0.22 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.5732 1.5732 0.93% 17.32% 57.32% 22.92 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.5779 1.5779 0.93% 17.50% 57.79% 10.03 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.1020 1.1020 0.62% 4.59% 16.22% 1.09 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.0969 1.0969 0.61% 4.44% 15.87% 1.98 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 吧 檔案 股票指數 11-24 1.5601 1.5601 0.60% 73.19% 99.63% 12.35 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 吧 檔案 混合型 11-24 2.0230 2.6330 0.55% 20.78% 34.33% 13.13 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 吧 檔案 股票指數 11-24 1.1665 1.1665 0.55% 35.03% 50.61% 7.50 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰大宗商品 160216 吧 檔案 QDII 11-23 0.1940 0.1940 0.52% 5.43% -59.58% 3.09 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 吧 檔案 混合型 11-24 1.3190 5.2438 0.49% 19.33% 28.06% 20.85 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 吧 檔案 混合型 11-24 1.5758 1.5758 0.41% 26.32% - 12.51 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.2367 1.2367 0.31% 13.31% 19.70% 1.23 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.2741 1.2741 0.28% 38.75% - 0.25 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.2711 1.2711 0.28% 38.54% - 0.57 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰智能裝備股票 001576 吧 檔案 股票型 11-24 2.2350 2.2350 0.27% 64.70% 95.03% 11.27 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票 001645 吧 檔案 股票型 11-24 2.9680 3.3000 0.24% 22.83% 68.71% 22.69 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 吧 檔案 混合型 11-24 5.3880 5.3880 0.20% 53.99% 93.46% 2.34 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 檔案 混合型 11-24 1.1074 1.1074 0.16% - - 6.40 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 檔案 混合型 11-24 1.1042 1.1042 0.15% - - 0.17 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 吧 檔案 混合-FOF 11-20 1.0160 1.0160 0.13% - - 0.45 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 吧 檔案 QDII 11-23 0.1664 0.1664 0.12% 3.55% 0.79% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 吧 檔案 QDII 11-23 0.1664 0.1664 0.12% 3.55% 0.79% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 吧 檔案 混合型 11-24 1.0297 1.0465 0.09% 11.57% 19.32% 8.36 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 吧 檔案 混合型 11-24 3.4920 4.7720 0.09% 30.84% 47.65% 9.27 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 吧 檔案 混合型 11-24 1.2730 1.5580 0.08% 12.62% 17.26% 5.28 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 吧 檔案 混合型 11-24 2.9227 2.9227 0.07% 40.66% 78.00% 12.52 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰雙利債券C 020020 吧 檔案 債券型 11-24 1.5040 1.7560 0.07% 2.87% 5.77% 0.30 王琳 等 開放申購 0.00% 購買
國泰信用互利債券A 160217 吧 檔案 債券型 11-24 1.0866 1.5342 0.07% -0.55% 1.78% 5.93 王玉 等 限大額 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 吧 檔案 債券型 11-24 1.0858 1.1414 0.07% -0.60% - 0.00 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰雙利債券A 020019 吧 檔案 債券型 11-24 1.5610 1.8270 0.06% 3.04% 6.26% 0.32 王琳 等 開放申購 0.10% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 吧 檔案 混合型 11-24 1.6191 1.6191 0.06% 12.26% 18.76% 4.25 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 吧 檔案 混合型 11-24 1.6418 1.6418 0.06% 12.21% 18.64% 4.33 樊利安 限大額 - 購買
國泰瑞和純債債券 006037 吧 檔案 債券型 11-24 0.9943 1.1013 0.05% -1.61% 2.52% 4.91 黃志翔 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 吧 檔案 混合型 11-24 2.4150 2.9620 0.04% 12.51% 17.10% 3.06 樊利安 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 吧 檔案 債券型 11-24 1.0290 1.1647 0.03% -1.29% 2.81% 7.20 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 吧 檔案 混合型 11-24 1.4129 1.4129 0.02% 15.90% 23.59% 8.29 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 吧 檔案 混合型 11-24 1.3738 1.4698 0.02% 16.27% 19.66% 1.15 王琳 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 吧 檔案 債券型 11-24 1.0268 1.0368 0.02% -1.09% 2.33% 7.23 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚享純債債券 006762 吧 檔案 債券型 11-24 1.0156 1.0647 0.02% -0.87% 3.27% 9.12 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0363 1.0363 0.02% -1.97% 1.92% 10.48 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 吧 檔案 債券型 11-24 1.0155 1.0155 0.02% -0.59% 1.13% 5.39 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 吧 檔案 債券型 11-24 1.0010 1.0010 0.02% 0.04% - 10.01 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 吧 檔案 債券型 11-24 0.9968 0.9968 0.02% -0.37% - 4.89 王玉 暫停申購 - 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 吧 檔案 混合型 11-24 1.3736 1.4696 0.01% 16.32% 19.78% 4.11 王琳 限大額 - 購買
國泰多策略收益混合 001922 吧 檔案 混合型 11-24 1.4036 1.4036 0.01% 13.97% 21.33% 8.26 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 吧 檔案 債券型 11-24 1.0233 1.0649 0.01% -0.74% 2.41% 14.17 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 吧 檔案 債券型 11-24 1.0471 1.0471 0.01% -0.26% 1.98% 0.27 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰利享中短債債券A 006597 吧 檔案 債券型 11-24 1.0506 1.0506 0.01% -0.18% 2.07% 0.48 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0034 1.0385 0.01% -1.19% 2.77% 10.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0097 1.0302 0.01% 1.49% 2.91% 142.75 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 吧 檔案 債券型 11-24 1.0174 1.0223 0.01% 0.52% - 10.13 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 吧 檔案 混合型 11-24 1.8010 1.8010 0.00% 17.10% 23.27% 2.90 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 吧 檔案 混合型 11-24 1.0280 1.2730 0.00% 17.12% 22.16% 4.78 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 吧 檔案 混合型 11-24 1.0220 1.2100 0.00% 17.11% 22.05% 3.77 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 吧 檔案 混合型 11-24 1.2870 1.3530 0.00% 12.70% 17.53% 4.75 梁杏 限大額 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 吧 檔案 混合型 11-24 1.8170 1.8170 0.00% 17.00% 23.19% 5.53 戴計輝 限大額 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 吧 檔案 債券型 11-24 1.0167 1.1331 0.00% -0.71% 2.27% 11.27 胡智磊 限大額 - 購買
國泰金龍債券A 020002 吧 檔案 債券型 11-24 0.9770 1.7490 0.00% -4.40% -9.20% 0.85 王玉 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券C 020012 吧 檔案 債券型 11-24 0.9240 1.7170 0.00% -4.55% -9.45% 0.08 王玉 限大額 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 吧 檔案 混合型 11-24 2.0443 1.9400 0.00% 51.76% 60.27% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 吧 檔案 混合型 11-24 2.0646 2.1496 0.00% 51.68% 60.11% 1.72 李海 開放申購 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 吧 檔案 債券型 11-24 1.0426 1.0785 0.00% -1.05% 2.16% 7.16 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰民安增益純債C 006340 吧 檔案 債券型 11-24 1.0344 1.0431 0.00% -1.26% 1.74% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰惠富純債債券 006955 吧 檔案 債券型 11-24 0.9994 1.0360 0.00% -1.07% 1.52% 0.49 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰信利三個月定開債 006782 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0206 1.0412 0.00% -0.60% 1.98% 10.18 劉嵩揚 開放申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 吧 檔案 債券型 11-24 1.0283 1.0321 0.00% -0.79% 2.62% 15.38 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 吧 檔案 債券型 11-24 1.0109 1.0299 0.00% -1.14% 2.23% 1.52 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 吧 檔案 定開債券 11-24 1.0100 1.0202 0.00% 1.11% - 51.34 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 吧 檔案 混合型 11-24 1.3550 1.3550 -0.01% 19.89% 26.83% 5.46 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 吧 檔案 債券型 11-24 0.9998 1.0508 -0.01% -1.18% 1.82% 0.60 胡智磊 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 吧 檔案 債券型 11-24 1.0182 1.0462 -0.01% -0.75% 2.26% 5.03 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0041 1.0041 -0.01% - - 79.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 吧 檔案 股票指數 11-24 1.1673 1.1673 -0.02% 21.70% 17.36% 0.09 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰聚禾純債債券 006596 吧 檔案 債券型 11-24 1.0021 1.0562 -0.02% -0.89% 2.53% 21.83 胡智磊 限大額 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 吧 檔案 債券指數 11-24 1.0046 1.0046 -0.02% - - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 吧 檔案 QDII 11-23 1.3621 1.3621 -0.03% -3.97% -7.79% 0.86 吳向軍 暫停申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 吧 檔案 QDII 11-23 1.0771 1.0771 -0.03% -4.41% -6.28% 0.14 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 吧 檔案 QDII 11-23 1.0933 1.0933 -0.03% -4.12% -5.79% 0.47 吳向軍 等 暫停申購 0.08% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 吧 檔案 混合型 11-24 1.7186 1.7186 -0.04% 29.16% 64.59% 8.00 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 吧 檔案 混合型 11-24 1.6926 1.6926 -0.04% 28.83% 63.77% 1.47 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰可轉債債券 005246 吧 檔案 債券型 11-24 1.3760 1.3760 -0.04% 19.21% 28.24% 2.18 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 吧 檔案 混合型 11-24 1.4275 1.4275 -0.05% 21.13% 31.30% 5.83 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰普益混合C 003755 吧 檔案 混合型 11-24 1.3363 1.4353 -0.05% 16.20% 20.35% 1.83 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰民安增利債券C 020034 吧 檔案 債券型 11-24 1.1301 1.5150 -0.05% 3.82% 5.27% 1.41 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 吧 檔案 債券型 11-24 1.1363 1.5502 -0.05% 4.04% 5.71% 0.06 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 吧 檔案 混合型 11-24 2.0990 2.0990 -0.05% 22.89% 30.13% 3.91 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 檔案 混合型 11-24 1.0551 1.0551 -0.05% 3.52% - 5.67 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 檔案 混合型 11-24 1.0604 1.0604 -0.05% 3.84% - 24.29 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰普益混合A 003754 吧 檔案 混合型 11-24 1.3464 1.4454 -0.06% 16.25% 20.46% 3.73 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 吧 檔案 混合型 11-24 1.3120 1.4030 -0.08% 13.89% 15.39% 3.41 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰消費優選股票 005970 吧 檔案 股票型 11-24 1.7960 1.7960 -0.08% 43.34% 53.14% 0.96 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 吧 檔案 混合型 11-24 1.1380 1.1380 -0.08% - - 19.35 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 吧 檔案 混合型 11-24 3.2450 3.2450 -0.09% 14.22% 19.26% 0.04 王琳 限大額 - 購買
國泰區位優勢混合 020015 吧 檔案 混合型 11-24 4.4400 4.4850 -0.09% 36.41% 57.22% 3.55 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2097 2.9827 -0.09% 55.91% 71.64% 61.05 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 吧 檔案 混合型 11-24 1.7950 1.7950 -0.11% 14.26% 19.35% 5.28 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 吧 檔案 混合型 11-24 1.8083 2.1401 -0.12% 38.15% 41.64% 0.77 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰大農業股票 001579 吧 檔案 股票型 11-24 2.4460 2.4460 -0.12% 30.04% 52.78% 12.08 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 吧 檔案 混合型 11-24 0.8530 3.0140 -0.12% 33.28% 49.65% 10.94 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰融信(LOF) 501027 吧 檔案 混合型 11-24 1.1005 1.1526 -0.13% 4.63% 8.06% 5.03 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 吧 檔案 QDII-指數 11-23 4.7320 5.2320 -0.13% 17.04% 33.27% 6.61 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 吧 檔案 股票型 11-24 2.1860 2.1860 -0.14% 41.40% 67.13% 2.31 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 吧 檔案 混合型 11-24 1.2540 1.3990 -0.16% 13.79% 15.36% 3.18 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 吧 檔案 混合型 11-24 1.2628 1.2628 -0.17% 34.18% 45.25% 1.87 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 吧 檔案 混合型 11-24 1.2331 1.2331 -0.17% 33.64% 44.07% 0.78 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰鑫睿混合 007835 吧 檔案 混合型 11-24 1.7527 1.7527 -0.20% 33.67% 75.43% 19.43 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 吧 檔案 混合型 11-24 1.9234 1.9234 -0.22% 45.81% 71.72% 4.05 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 吧 檔案 混合型 11-24 1.0090 1.0090 -0.23% - - 2.57 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 吧 檔案 混合型 11-24 2.4950 3.4010 -0.24% 42.25% 59.02% 9.86 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 吧 檔案 股票型 11-24 2.7080 2.8670 -0.26% 41.56% 60.52% 14.08 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 吧 檔案 股票指數 11-24 1.3020 1.3020 -0.31% 21.74% 30.78% 0.30 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 吧 檔案 股票指數 11-24 1.3193 1.3193 -0.31% 21.75% 30.79% 0.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 吧 檔案 混合型 11-24 2.5650 3.5590 -0.35% 32.28% 77.51% 32.39 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 吧 檔案 混合型 11-24 2.5510 3.5490 -0.35% 32.59% 78.39% 46.32 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 吧 檔案 混合型 11-24 2.3299 2.3299 -0.47% 48.05% 63.14% 8.83 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 吧 檔案 混合型 11-24 0.8060 5.8450 -0.49% 26.73% 42.15% 14.20 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 吧 檔案 混合型 11-24 3.4320 3.4320 -0.49% 29.66% 44.63% 14.88 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2736 1.2736 -0.50% 31.88% 58.25% 1.93 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 吧 檔案 混合型 11-24 1.3187 1.9214 -0.51% 40.08% 51.81% 3.86 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 吧 檔案 股票指數 11-24 1.6279 2.3479 -0.54% 41.44% 42.85% 3.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數A 020011 吧 檔案 股票指數 11-24 1.1570 1.6563 -0.54% 35.01% 34.69% 14.63 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 吧 檔案 股票指數 11-24 1.1500 1.1500 -0.54% 34.68% 34.02% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 吧 檔案 股票指數 11-24 1.5992 2.3192 -0.55% 41.38% 42.72% 0.83 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 吧 檔案 混合型 11-24 2.2785 2.2785 -0.55% 43.38% 69.10% 5.46 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 吧 檔案 混合型 11-24 1.5246 1.5246 -0.55% 47.30% - 12.47 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 吧 檔案 混合型 11-24 1.5191 1.5191 -0.55% 46.94% - 0.30 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰深證TMT50指數分級 160224 吧 檔案 股票指數 11-24 0.9277 1.0262 -0.56% 23.96% 42.01% 4.85 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 吧 檔案 混合型 11-24 1.9260 3.1930 -0.57% 30.05% 70.10% 21.03 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 吧 檔案 混合型 11-24 1.6100 7.7520 -0.62% 49.77% 62.30% 12.37 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數分級 160219 吧 檔案 股票指數 11-24 0.8768 2.2618 -0.65% 21.76% 44.80% 17.35 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 吧 檔案 混合型 11-24 1.5080 3.1350 -0.66% 37.47% 57.08% 5.60 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰金鑫股票 519606 吧 檔案 股票型 11-24 2.5510 2.7690 -0.70% 37.30% 64.37% 7.71 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數分級 160218 吧 檔案 股票指數 11-24 1.0844 1.9401 -0.71% 14.47% 10.10% 11.50 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 吧 檔案 股票指數 11-24 1.2726 1.2726 -0.72% 32.52% 32.01% 20.37 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 吧 檔案 混合型 11-24 1.8487 1.8487 -0.73% 55.88% 90.63% 6.56 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.2674 1.7974 -0.76% 19.34% 8.69% 9.10 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 吧 檔案 混合型 11-24 1.0833 1.0833 -0.87% - - 80.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 吧 檔案 混合型 11-24 4.0630 4.5850 -0.88% 35.34% 62.20% 14.24 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金鹿混合 020018 吧 檔案 混合型 11-24 2.0558 2.4656 -0.95% 59.18% 56.96% 1.47 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.7680 1.7680 -1.26% 17.30% 51.49% 7.31 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.7831 1.7831 -1.26% 17.48% 51.93% 2.75 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4268 1.4268 -2.09% -2.67% 14.10% 1.80 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4212 1.4212 -2.09% -2.84% 13.70% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4170 1.4170 -2.35% 38.11% - 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 吧 檔案 聯接基金 11-24 1.4143 1.4143 -2.35% 37.90% - 0.84 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 吧 檔案 混合型 11-20 2.5454 2.5454 - 34.12% 44.49% 5.12 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0054 1.1736 - 0.60% 4.71% 12.99 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1936 1.1936 - 2.16% 7.43% 0.56 王琳 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 吧 檔案 混合型 11-20 1.1764 1.2654 - 7.29% 13.69% 9.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0002 1.0452 - -0.36% 2.65% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0013 1.0379 - -1.89% 3.61% 10.12 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0165 1.0165 - -0.40% - 5.18 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0073 1.0244 - -0.94% 2.34% 10.17 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0027 1.0167 - -1.86% - 6.12 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9876 0.9876 - -1.92% - 5.05 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9996 0.9996 - - - 9.98 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0034 1.0034 - - - 3.10 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 吧 檔案 混合型 11-20 1.0029 1.0029 - - - 0.25 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 吧 檔案 混合型 11-20 1.0046 1.0046 - - - 7.18 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9979 0.9979 - - - 2.10 王玉 暫停申購 - 購買
國泰醫藥健康股票 009805 吧 檔案 股票型 11-20 0.9325 0.9325 - - - 30.78 徐治彪 暫停申購 0.15% 購買
國泰研究優勢混合 009804 吧 檔案 混合型 11-20 0.9715 0.9715 - - - 14.98 徐治彪 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6591 2.2440% 2.22% 2.16% 0.50% 1,194.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.9107 2.5800% 2.53% 2.46% 0.58% 86.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.6347 2.2250% 2.22% 2.21% 0.52% 24.46 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.5481 1.9870% 1.99% 1.92% 0.42% 0.35 丁士恒 等 場內交易 - 購買
國泰貨幣B 005253 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.7012 2.4740% 2.47% 2.45% 0.58% 45.89 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 吧 檔案 貨幣型 11-24 0.9751 3.6230% - - 0.04% 0.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 吧 檔案 分級杠桿 11-24 1.0757 0.3279 2.52% 1.0100 6.11% 34.00 謝東旭
國泰中證新能源汽車ETF 159806 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.7917 1.7917 1.24% 1.7520 2.22% 7.89 徐成城
國泰CES半導體芯片ETF 512760 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.2004 2.4008 1.02% 1.1990 0.12% 134.65 艾小軍
國泰中證鋼鐵ETF 515210 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.3283 1.3283 1.00% 1.2900 2.88% 1.99 梁杏 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.1321 1.1321 0.65% 1.1280 0.36% 16.41 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.1083 1.1083 0.38% 1.0780 2.73% 72.45 艾小軍
國泰中證煤炭ETF 515220 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.3095 1.3095 0.28% 1.2910 1.41% 3.59 梁杏 等
國泰國證有色金屬行業分級A 150196 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0493 1.3167 0.02% 1.0280 2.03% 34.00 謝東旭
國泰國證房地產行業指數分級A 150117 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0493 1.4683 0.02% 1.0270 2.13% 11.50 徐成城
國泰國證醫藥衛生行業分級A 150130 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0170 1.4295 0.01% 0.9920 2.46% 17.35 梁杏 等
國泰深證TMT50指數分級A 150215 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0169 1.2609 0.01% 0.9980 1.86% 4.85 艾小軍
國泰國證食品飲料行業分級A 150198 吧 檔案 固定收益 11-24 1.0206 1.3476 0.01% 0.9990 2.12% 61.05 梁杏 等
國泰上證10年期國債ETF 511260 吧 檔案 ETF-場內 11-24 109.5940 1.0960 -0.06% 109.5750 0.02% 7.59 艾小軍 等
國泰上證5年期國債ETF 511010 吧 檔案 ETF-場內 11-24 120.5420 1.2180 -0.09% 120.5850 -0.04% 11.41 艾小軍 等
國泰納斯達克100ETF 513100 吧 檔案 QDII-ETF 11-23 4.0290 4.0290 -0.12% 4.3120 -7.02% 11.24 吳向軍 等
國泰國證食品飲料行業分級B 150199 吧 檔案 分級杠桿 11-24 1.3988 4.6177 -0.16% 1.3490 3.56% 61.05 梁杏 等
國泰上證綜合交易ETF 510760 吧 檔案 ETF-場內 11-24 0.9903 0.9903 -0.47% 0.9820 0.84% 13.14 謝東旭 等
國泰中證計算機ETF 512720 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.4186 1.4186 -0.55% 1.3970 1.52% 9.61 艾小軍
國泰上證180金融ETF 510230 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.1786 1.9776 -0.81% 1.1760 0.22% 48.59 艾小軍
國泰中證全指證券公司ETF 512880 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.2012 1.2012 -0.90% 1.1830 1.52% 342.41 艾小軍
國泰深證TMT50指數分級B 150216 吧 檔案 分級杠桿 11-24 0.8385 0.5599 -1.24% 0.8840 -5.43% 4.85 艾小軍
國泰中證生物醫藥ETF 512290 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.8644 1.8644 -1.38% 1.8230 2.22% 40.68 梁杏 等
國泰國證房地產行業指數分級B 150118 吧 檔案 分級杠桿 11-24 1.1195 2.4119 -1.39% 1.1270 -0.67% 11.50 徐成城
國泰國證醫藥衛生行業分級B 150131 吧 檔案 分級杠桿 11-24 0.7366 3.0941 -1.54% 0.7460 -1.28% 17.35 梁杏 等
國泰黃金ETF 518800 吧 檔案 ETF-場內 11-24 3.7298 1.4109 -2.12% 3.6810 1.31% 6.55 艾小軍 等
國泰中證全指家電ETF 159996 吧 檔案 ETF-場內 11-24 1.4033 1.4033 -2.52% 1.3830 1.45% 5.33 徐成城
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 19 1.71% 19,444.72 583,924.95
2 300059 東方財富 股吧 資訊 檔案 10 0.94% 13,426.61 322,104.40
3 600837 海通證券 股吧 資訊 檔案 4 0.91% 21,902.86 309,925.42
4 601688 華泰證券 股吧 資訊 檔案 7 0.80% 13,345.10 273,974.97
5 601211 國泰君安 股吧 資訊 檔案 2 0.51% 9,583.51 174,803.19
6 600999 招商證券 股吧 資訊 檔案 2 0.51% 8,050.85 173,978.82
7 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 11 0.49% 1,442.98 167,732.10
8 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 29 0.48% 742.42 164,074.91
9 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 32 0.44% 1,962.76 149,680.04
10 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 24 0.43% 87.67 146,277.56

行業配置前十大（全部基金）

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國泰基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

293

14

 我來給醫藥吧里的基友打氣，醫藥肯定有一波... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-25

74

1

 看來我不是最高點買進的，有人用2.16買進比... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

股友8g3yOV

2020-11-25

105

1

 紅旗高高飄揚 [國泰中證生物醫藥ETF聯接C吧]

基民dSGLrV

2020-11-25

337

9

 大弟子今日操作5次，兌現利差252元，浮虧25... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-25

160

2

 今天沒戲了，明天接著殺 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

新疆小韭菜花

2020-11-25

419

20

 一入醫藥深似海。[攤手][攤手][攤手][旺柴]... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

小散戶掙水果錢

2020-11-25

189

2

 跟隨我抄底的在紅線加一倉，破了再往下條紅... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

量價小學生

2020-11-25

176

2

 恭喜恭喜鴨...大弟子粉絲破700啦，燥起來，... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-25

253

4

 今天跟隨我抄底的同學，下個加倉點，在紅線... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

量價小學生

2020-11-25

95

0

 清倉最高點[俏皮][俏皮] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

止盈止盈止盈

2020-11-25

104

0

 徐經理:想辦法.不要把以前的收益給輸完了。... [國泰研究精選兩年持有混合吧]

基民ok3tGt

2020-11-25

163

2

 今天是不是又要死的很慘求大神發數據[好棒] [國泰中小盤成長混合(LOF)吧]

倔強的紅富士

2020-11-25

164

2

 明天開，虧了太多在加贖回費又不少，這貨讓... [國泰醫藥健康股票吧]

基民cQfqJp

2020-11-25

82

0

 為何不能買賣？ [國泰大宗商品吧]

基民IEn7qg

2020-11-25

86

0

 這只雞怎么總換經理？ [國泰金鷹增長混合吧]

無鋒L

2020-11-25

471

12

 已經入場 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

量價小學生

2020-11-25

47

0

 明天應該有一根中陽線 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

百年老九菜

2020-11-25

149

2

 白玩一天，哈哈 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

深邃的淵

2020-11-25

87

0

 -3.09% [國泰中小盤成長混合(LOF)吧]

基民9dIyFv

2020-11-25

152

2

 今天適合加倉嗎 [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民nU7fyi

2020-11-25

84

0

 -3.09% [國泰中小盤成長混合(LOF)吧]

基民9dIyFv

2020-11-25

49

0

 忘了你了，忘了加倉[滴汗] [國泰中證新能源汽車ETF聯接C吧]

基友巧合

2020-11-25

57

0

 冬位基友！此基11月26日開放！可以跑了！越... [國泰醫藥健康股票吧]

基民lBR02T

2020-11-25

327

6

 每天都有抄到底的錯覺 [國泰中證生物醫藥ETF吧]

股友6RW88T

2020-11-25

117

1

 我的口號是打敗操盤手 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

量價小學生

2020-11-25

1866

14

 膽小不敢投入太多[大笑]，不過已經很滿足了... [國泰國證食品飲料行業指數分級吧]

云淡風輕4

2020-11-25

135

1

 請你做個人，之前沒買的時候白酒漲完到醫藥... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

幸運常伴身

2020-11-25

123

1

 公告明天開放了，可以自由活動了。 [國泰醫藥健康股票吧]

杰杰44

2020-11-25

359

3

 我的有色是不是永遠不會虧了？留著不動了，... [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

股友E94eoO

2020-11-25

132

2

 通信，大弟子預料你明天會啟動，大弟子看好... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-11-25

954

6

 持有8個月，今天賣出95%的持倉，改成定投該... [國泰國證新能源汽車指數吧]

螞蟻看經濟

2020-11-25

101

0

 這個手續費在哪里看？ [國泰CES半導體芯片ETF吧]

基民T1GFVv

2020-11-25

310

8

 多了不說，少了不嘮，我先撤了[壞笑][壞笑]... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

拉薩東環路營業部

2020-11-25

297

4

 1.192入三分之一倉位，感覺不太好，主要動... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

老韭菜20年

2020-11-25

159

1

 不要慌，兄弟們，準備好錢，不出意外明天還... [國泰聚信價值優勢混合C吧]

年輕人不講武德c

2020-11-25

146

0

 那么多罵的有意思嗎。不信任就走人唄。市場... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

基地白龍馬

2020-11-25

115

0

 券商狗只會落井下石，錦上添花！只為手續費 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

Top鐮刀手

2020-11-25

101

0

 橘生淮北叫啥玩意兒來著，指數硬被玩成莊股... [國泰納斯達克100ETF吧]

Voa

2020-11-25

167

1

 累計凈值比單位凈值低是啥意思呀？ [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

基民zZ

2020-11-25

90

0

 昨天清了一大半今天一小半，下周接你回家 [國泰中證新能源汽車ETF聯接C吧]

基民Ne5ThH

2020-11-25

95

0

 太難啦！ [國泰中證全指證券公司ETF吧]

生機斗金的張三豐

2020-11-25

103

0

 還好，我這3萬塊錢是昨天晚上投的，明天才... [國泰國證航天軍工指數吧]

基民sdPahv

2020-11-25

111

0

 再跌就破半年線了， [國泰中證全指證券公司ETF吧]

我是風云88

2020-11-25

121

0

 今天如果是洗盤也太兇猛了，明天低開，在洗... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友LbpacG

2020-11-25

334

7

 真后悔剛才沒有抄底[滴汗] [國泰中證生物醫藥ETF吧]

求你了快賣了吧

2020-11-25

392

8

 跌到1.11[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑]有... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

北郭先生3

2020-11-25

100

1

 早玩壞晚玩壞早晚玩壞。 [國泰中證軍工ETF吧]

QuanETF

2020-11-25

68

0

 持有4個月虧損3000真有你的 [國泰聚信價值優勢混合C吧]

基民dt6Opo

2020-11-25

129

1

 趨勢已成，參考11.2走勢 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

敬畏市場_w

2020-11-25

76

0

 雷恩咒 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

股友VHYtJ4

2020-11-25
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