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數據日期：2020-11-23

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2020-11-23		2020-11-20		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.4280	3.8890	1.4200	3.8810	0.0080	0.56%	開放	開放	0.15%	購買
		2	000003	中海可轉債債券A 估值圖基金吧	0.9390	1.1490	0.9220	1.1320	0.0170	1.84%	開放	開放	0.08%	購買
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	0.9360	1.1460	0.9190	1.1290	0.0170	1.85%	開放	開放	0.00%	購買
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0020	1.3730	1.0010	1.3720	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.08%	購買
		5	000006	西部利得量化成長混合估值圖基金吧	1.8988	1.9868	1.8911	1.9791	0.0077	0.41%	開放	開放	0.15%	購買
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧	1.7570	1.8230	1.7441	1.8101	0.0129	0.74%	開放	開放	0.12%	購買
		7	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	21.0680	26.0080	21.1430	26.0830	-0.0750	-0.35%	開放	開放	0.15%	購買
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	1.5970	1.5970	1.5740	1.5740	0.0230	1.46%	開放	開放	0.06%	購買
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.2500	1.3630	1.2500	1.3630	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.2160	1.3220	1.2160	1.3220	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	2.4300	3.5240	2.4100	3.5040	0.0200	0.83%	限大額	開放	0.15%	購買
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	3.8400	4.0080	3.8360	4.0040	0.0040	0.10%	開放	開放	0.15%	購買
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	2.7700	3.9400	2.7420	3.9120	0.0280	1.02%	開放	開放	0.15%	購買
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.1360	1.5380	1.1350	1.5370	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%	購買
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.1250	1.5120	1.1240	1.5110	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	1.1528	1.5308	1.1447	1.5227	0.0081	0.71%	開放	開放	0.08%	購買
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧	3.0140	3.2090	2.9460	3.1410	0.0680	2.31%	開放	開放	0.15%	購買
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	1.5700	2.9065	1.5488	2.8673	0.0212	1.37%	開放	開放	0.15%	購買
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	3.1190	3.1190	3.1300	3.1300	-0.0110	-0.35%	開放	開放	0.15%	購買
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.0950	1.4100	1.0950	1.4100	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.0910	1.3730	1.0910	1.3730	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		22	000037	廣發景寧債券估值圖基金吧	1.0005	1.0029	0.9995	1.0019	0.0010	0.10%	暫停	開放	0.08%	購買
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	2.9644	2.9644	2.9661	2.9661	-0.0017	-0.06%	開放	開放	0.15%	購買
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.3220	1.3220	---	---	開放	開放	0.16%	購買
		25	000042	中證財通可持續發展100 估值圖基金吧	1.8223	2.3111	1.7972	2.2860	0.0251	1.40%	開放	開放	0.12%	購買
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	2.6070	2.6070	---	---	開放	開放	0.15%	購買
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	2.4170	2.4170	---	---	開放	開放	---	購買
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	1.5690	1.7200	1.5650	1.7160	0.0040	0.26%	開放	開放	0.08%	購買
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	1.5310	1.6710	1.5270	1.6670	0.0040	0.26%	開放	開放	0.00%	購買
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.6310	1.8510	1.6100	1.8300	0.0210	1.30%	開放	開放	0.08%	購買
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.6020	1.8170	1.5820	1.7970	0.0200	1.26%	開放	開放	0.00%	購買
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧	---	---	1.1160	1.1160	---	---	限大額	開放	0.15%	購買
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧	1.6808	1.6808	1.6613	1.6613	0.0195	1.17%	開放	開放	0.12%	購買
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0262	1.6000	1.0263	1.6002	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.08%	購買
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	1.3038	1.5308	1.3021	1.5291	0.0017	0.13%	開放	開放	0.08%	購買
		36	000055	廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧	---	---	0.5240	0.5639	---	---	限大額	開放	---	購買
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	3.0030	3.0030	2.9780	2.9780	0.0250	0.84%	開放	開放	0.15%	購買
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	2.1490	2.1490	2.1450	2.1450	0.0040	0.19%	開放	開放	0.15%	購買
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.3852	1.6228	1.3800	1.6167	0.0052	0.38%	限大額	開放	0.10%	購買
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	1.3292	1.8892	1.3336	1.8936	-0.0044	-0.33%	開放	開放	0.12%	購買
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0350	1.0350	1.0300	1.0300	0.0050	0.49%	開放	開放	0.15%	購買
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧	2.0340	2.0340	2.0140	2.0140	0.0200	0.99%	開放	開放	0.15%	購買
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	---	---	1.0280	1.5430	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	1.8160	1.9810	1.8110	1.9760	0.0050	0.28%	開放	開放	0.15%	購買
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	1.5552	2.1949	1.5365	2.1685	0.0187	1.22%	開放	開放	0.15%	購買
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	0.8420	1.2420	0.8330	1.2330	0.0090	1.08%	限大額	開放	0.08%	購買
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	0.8250	1.2150	0.8170	1.2070	0.0080	0.98%	限大額	開放	0.00%	購買
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.0910	1.4700	1.0890	1.4680	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%	購買
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.0880	1.4430	1.0860	1.4410	0.0020	0.18%	開放	開放	0.00%	購買
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4324	1.4324	1.4318	1.4318	0.0006	0.04%	開放	開放	0.12%	購買
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	1.2071	2.1211	1.2037	2.1152	0.0034	0.28%	開放	開放	0.15%	購買
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	2.3614	2.3614	2.3778	2.3778	-0.0164	-0.69%	開放	開放	0.15%	購買
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.5320	1.5320	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	0.2180	0.2180	0.2176	0.2176	0.0004	0.18%	開放	開放	---	購買
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.4860	1.4860	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		56	000078	工銀信用純債兩年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.3620	1.3620	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		57	000079	工銀信用純債兩年定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.3240	1.3240	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.4950	1.4950	1.4820	1.4820	0.0130	0.88%	開放	開放	0.08%	購買
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.4550	1.4550	1.4420	1.4420	0.0130	0.90%	開放	開放	0.00%	購買
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	1.7950	2.6300	1.7780	2.6130	0.0170	0.96%	開放	開放	0.15%	購買
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	7.4760	7.4760	7.4340	7.4340	0.0420	0.56%	開放	開放	0.15%	購買
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2504	1.3126	1.2501	1.3123	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.03%	購買
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2213	1.2761	1.2210	1.2758	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.00%	購買
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0230	1.3510	1.0250	1.3530	-0.0020	-0.20%	暫停	暫停	0.06%	購買
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧	1.0293	1.0293	1.0275	1.0275	0.0018	0.18%	暫停	開放	0.05%	購買
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧	1.0234	1.0234	1.0217	1.0217	0.0017	0.17%	暫停	開放	0.00%	購買
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%	購買
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.06%	購買
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	1.3625	1.3625	---	---	開放	開放	0.08%	購買
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1225	1.3325	1.1230	1.3330	-0.0005	-0.04%	開放	開放	0.08%	購買
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.3740	1.3840	1.3740	1.3840	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%	購買
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.3340	1.3440	1.3350	1.3450	-0.0010	-0.07%	暫停	暫停	0.00%	購買
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2190	1.5420	1.2160	1.5390	0.0030	0.25%	開放	開放	0.08%	購買
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.1970	1.5030	1.1950	1.5010	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%	購買
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.4681	1.8450	1.4630	1.8386	0.0051	0.35%	限大額	開放	0.08%	購買
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0210	1.3940	1.0210	1.3940	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%	購買
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0190	1.3670	1.0190	1.3670	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	1.1600	1.3930	1.1600	1.3930	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.05%	購買
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	1.1420	1.3580	1.1410	1.3570	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.00%	購買
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	1.0036	1.3787	1.0034	1.3785	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%	購買
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	3.1760	3.1760	3.1620	3.1620	0.0140	0.44%	開放	開放	0.15%	購買
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.5120	2.1340	1.5080	2.1300	0.0040	0.27%	限大額	開放	0.08%	購買
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.5080	2.1050	1.5040	2.1010	0.0040	0.27%	限大額	開放	0.00%	購買
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.3050	2.3400	2.2690	2.3040	0.0360	1.59%	開放	開放	0.15%	購買
		85	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.2820	2.2820	2.2660	2.2660	0.0160	0.71%	限大額	開放	0.08%	購買
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	1.2200	1.4940	1.2200	1.4940	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%	購買
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	1.1780	1.4520	1.1780	1.4520	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	3.1900	3.4900	3.1780	3.4780	0.0120	0.38%	開放	開放	0.15%	購買
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	2.3613	2.7053	2.3545	2.6985	0.0068	0.29%	開放	開放	0.15%	購買
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	3.6058	4.0003	3.5852	3.9797	0.0206	0.57%	開放	開放	0.15%	購買
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2722	1.3772	1.2721	1.3771	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%	購買
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3031	1.4081	1.3029	1.4079	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%	購買
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.3247	1.6247	1.3231	1.6231	0.0016	0.12%	開放	開放	0.08%	購買
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.2852	1.5852	1.2837	1.5837	0.0015	0.12%	開放	開放	0.00%	購買
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.80%	購買
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%	購買
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.4600	4.8210	4.4770	4.8380	-0.0170	-0.38%	開放	開放	0.15%	購買
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1703	1.4843	1.1686	1.4826	0.0017	0.15%	暫停	暫停	0.06%	購買
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1508	1.4498	1.1492	1.4482	0.0016	0.14%	暫停	暫停	0.00%	購買
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	1.0009	1.3424	1.0008	1.3423	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%	購買
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	0.9992	1.3127	0.9992	1.3127	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	1.1801	1.4801	1.1777	1.4771	0.0024	0.20%	開放	開放	0.08%	購買
		103	000143	鵬華雙債加利債券估值圖基金吧	1.6815	1.7315	1.6760	1.7260	0.0055	0.33%	開放	開放	0.08%	購買
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1010	1.3970	1.1020	1.3980	-0.0010	-0.09%	限大額	開放	0.08%	購買
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1000	1.3850	1.1000	1.3850	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.2899	1.6099	1.2872	1.6072	0.0027	0.21%	開放	開放	0.08%	購買
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2600	1.5800	1.2574	1.5774	0.0026	0.21%	開放	開放	0.00%	購買
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0527	1.4252	1.0519	1.4244	0.0008	0.08%	開放	開放	0.08%	購買
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0503	1.3943	1.0495	1.3935	0.0008	0.08%	開放	開放	0.00%	購買
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.5360	3.2800	2.5160	3.2600	0.0200	0.79%	限大額	開放	0.15%	購買
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	1.5935	2.2923	1.6014	2.3032	-0.0079	-0.49%	開放	開放	0.15%	購買
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.8900	3.1000	2.8630	3.0730	0.0270	0.94%	開放	開放	0.15%	購買
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	1.9920	1.9920	1.9900	1.9900	0.0020	0.10%	開放	開放	0.10%	購買
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.6030	2.7710	1.5820	2.7500	0.0210	1.33%	開放	開放	0.12%	購買
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	3.2230	3.4750	3.2060	3.4580	0.0170	0.53%	開放	開放	0.15%	購買
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.5800	1.6150	1.5810	1.6160	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.10%	購買
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.4890	1.5240	1.4910	1.5260	-0.0020	-0.13%	開放	開放	0.00%	購買
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧	1.8928	1.8928	1.8716	1.8716	0.0212	1.13%	開放	開放	0.10%	購買
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	1.0210	1.4570	---	---	限大額	開放	0.13%	購買
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	0.1552	0.2213	---	---	限大額	開放	---	購買
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2320	1.4140	1.2320	1.4140	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2030	1.3790	1.2030	1.3790	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	0.9960	1.3760	0.9950	1.3750	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%	購買
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.5990	1.7450	1.5940	1.7400	0.0050	0.31%	開放	開放	0.08%	購買
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.5850	1.7300	1.5800	1.7250	0.0050	0.32%	開放	開放	0.00%	購買
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	1.0322	1.3958	1.0321	1.3957	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%	購買
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.0060	1.4186	1.0056	1.4182	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.08%	購買
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.0037	1.3852	1.0034	1.3849	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.00%	購買
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.2627	1.3655	1.2603	1.3631	0.0024	0.19%	開放	開放	0.08%	購買
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6990	2.0190	1.6950	2.0150	0.0040	0.24%	開放	開放	0.12%	購買
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1066	1.3971	1.1068	1.3973	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.08%	購買
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.0985	1.3640	1.0988	1.3643	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.00%	購買
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0680	1.4650	1.0680	1.4650	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4220	1.9350	1.4190	1.9300	0.0030	0.21%	限大額	開放	0.12%	購買
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.3820	1.8440	1.3790	1.8400	0.0030	0.22%	限大額	開放	0.00%	購買
		136	000197	富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧	1.0750	1.3780	1.0750	1.3780	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%	購買
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	1.8104	2.1426	1.7860	2.1137	0.0244	1.37%	開放	開放	0.12%	購買
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	---	---	1.1320	1.5010	---	---	封閉期	封閉期	0.06%	購買
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0040	1.4280	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1200	1.4290	1.1200	1.4290	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1190	1.4120	1.1190	1.4120	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2930	1.3030	1.2860	1.2960	0.0070	0.54%	限大額	開放	0.08%	購買
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2580	1.2680	1.2510	1.2610	0.0070	0.56%	限大額	開放	0.00%	購買
		144	000209	信誠新興產業混合估值圖基金吧	2.3190	2.3190	2.2660	2.2660	0.0530	2.34%	開放	開放	0.15%	購買
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.1970	1.3640	1.1960	1.3630	0.0010	0.08%	開放	開放	0.06%	購買
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.1750	1.3290	1.1730	1.3270	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%	購買
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	1.6850	1.8610	1.6770	1.8530	0.0080	0.48%	限大額	開放	0.15%	購買
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧	1.5916	1.9906	1.5910	1.9900	0.0006	0.04%	開放	開放	0.15%	購買
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4267	1.4267	1.4279	1.4279	-0.0012	-0.08%	開放	開放	0.06%	購買
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4153	1.4153	1.4166	1.4166	-0.0013	-0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4572	1.4572	1.4585	1.4585	-0.0013	-0.09%	開放	開放	0.07%	購買
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.2190	2.4710	2.1900	2.4420	0.0290	1.32%	開放	開放	0.15%	購買
		153	000220	富國醫療保健行業混合估值圖基金吧	4.2790	4.2790	4.2890	4.2890	-0.0100	-0.23%	開放	開放	0.15%	購買
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	1.3650	1.4150	1.3650	1.4150	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%	購買
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	1.3260	1.3760	1.3260	1.3760	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		156	000225	長盛年年收益定期債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0880	1.3010	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		157	000226	長盛年年收益定期債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0790	1.2740	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		158	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0420	1.5190	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		159	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	---	---	1.0150	1.3590	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		160	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7230	1.7230	1.7180	1.7180	0.0050	0.29%	限大額	開放	0.08%	購買
		161	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0190	1.2710	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		162	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.0180	1.2520	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		163	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	1.3407	2.5677	1.3327	2.5597	0.0080	0.60%	開放	開放	---	購買
		164	000242	景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧	2.1150	2.6650	2.0770	2.6270	0.0380	1.83%	開放	開放	0.15%	購買
		165	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.1543	1.4743	1.1551	1.4751	-0.0008	-0.07%	暫停	暫停	0.06%	購買
		166	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1340	1.4377	1.1348	1.4385	-0.0008	-0.07%	暫停	暫停	0.00%	購買
		167	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	---	---	1.0180	1.6400	---	---	封閉期	封閉期	0.00%	購買
		168	000248	匯添富中證主要消費ETF 估值圖基金吧	3.1164	3.1164	3.0948	3.0948	0.0216	0.70%	開放	開放	0.10%	購買
		169	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	2.6550	2.6550	2.6090	3.6530	0.0460	1.76%	開放	開放	0.15%	購買
		170	000252	景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧	1.1450	1.3760	1.1450	1.3760	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%	購買
		171	000253	景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧	1.1420	1.3370	1.1420	1.3370	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		172	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	1.1122	1.4514	1.1117	1.4509	0.0005	0.04%	暫停	暫停	0.06%	購買
		173	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	1.1101	1.4192	1.1097	1.4188	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.00%	購買
		174	000256	上投摩根紅利回報混合A 估值圖基金吧	1.0377	1.4327	1.0333	1.4283	0.0044	0.43%	開放	開放	0.12%	購買
		175	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	4.0243	4.0243	3.9950	3.9950	0.0293	0.73%	開放	開放	0.15%	購買
		176	000263	工銀信息產業混合估值圖基金吧	3.8900	4.1670	3.8660	4.1430	0.0240	0.62%	開放	開放	0.15%	購買
		177	000264	博時內需增長混合估值圖基金吧	1.5210	1.3290	1.4770	1.2910	0.0440	2.98%	開放	開放	0.15%	購買
		178	000265	易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧	1.0030	1.2960	1.0040	1.2970	-0.0010	-0.10%	暫停	暫停	0.06%	購買
		179	000266	易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧	1.0000	1.2680	1.0010	1.2690	-0.0010	-0.10%	暫停	暫停	0.00%	購買
		180	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0770	1.5300	1.0770	1.5300	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		181	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0730	1.4960	1.0730	1.4960	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		182	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	1.1169	1.7060	1.1137	1.7011	0.0032	0.29%	限大額	開放	0.12%	購買
		183	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0630	1.4380	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		184	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.0600	1.4150	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		185	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合估值圖基金吧	1.7332	2.4552	1.7188	2.4408	0.0144	0.84%	開放	開放	0.12%	購買
		186	000274	廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧	---	---	1.3410	1.4110	---	---	限大額	開放	0.08%	購買
		187	000275	廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧	---	---	0.2038	0.2145	---	---	限大額	開放	---	購買
		188	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	---	---	0.9990	1.7460	---	---	封閉期	封閉期	0.09%	購買
		189	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	1.0190	2.4190	1.0750	2.4060	0.0130	1.21%	限大額	開放	0.15%	購買
		190	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0410	1.4060	1.0410	1.4060	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.07%	購買
		191	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0592	1.4194	1.0585	1.4187	0.0007	0.07%	暫停	暫停	0.08%	購買
		192	000290	鵬華全球高收益債(QDI 估值圖基金吧	---	---	1.1792	1.5137	---	---	開放	開放	0.08%	購買
		193	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	4.2080	4.6960	4.1930	4.6810	0.0150	0.36%	限大額	開放	0.15%	購買
		194	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.0810	1.4080	1.0840	1.4110	-0.0030	-0.28%	暫停	暫停	0.08%	購買
		195	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.0560	1.3780	1.0600	1.3820	-0.0040	-0.38%	暫停	暫停	0.00%	購買
		196	000297	鵬華可轉債債券估值圖基金吧	1.3560	1.3560	1.3440	1.3440	0.0120	0.89%	限大額	開放	0.08%	購買
		197	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1020	1.2420	1.1020	1.2420	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		198	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.0750	1.2150	1.0740	1.2140	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		199	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	1.0450	1.4020	1.0450	1.4020	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		200	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2598	1.3758	1.2594	1.3754	0.0004	0.03%	限大額	開放	0.10%	購買

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