銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

銀華信用季季紅債券A(000286) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-11-11

銀華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 240.43 142.54 19/115
基金數量(只) 33 15.28 18/115
基金經理數量 14 5.15 11/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
銀華中證農業主題ETF 159827 詳情 吧 檔案 ETF-場內 20.11.23 ~ 20.12.04 馬君 等 認購期 - 詳情 購買
銀華招利一年持有期混合A 009977 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 鄒維娜 -- - 詳情 購買
銀華招利一年持有期混合C 009978 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 鄒維娜 -- - 詳情 購買
銀華樂享混合 009859 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.07 ~ 20.12.18 王翔 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華成長先鋒混合 180020 吧 檔案 混合型 11-27 1.8850 1.9100 1.62% 29.20% 55.91% 4.69 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 吧 檔案 股票指數 11-27 1.0115 1.0115 1.22% 40.23% 46.42% 2.85 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華滬深股通精選混合 008116 吧 檔案 混合型 11-27 1.1591 1.1591 1.20% 16.94% - 1.90 和瑋 開放申購 0.15% 購買
銀華智薈分紅收益混合 005447 吧 檔案 混合型 11-27 1.2275 1.2275 1.15% 23.40% 31.09% 0.16 秦鋒 開放申購 0.15% 購買
銀華內需精選混合(LOF) 161810 吧 檔案 混合型 11-27 3.1570 3.0020 1.12% 17.32% 54.68% 65.04 劉輝 開放申購 0.15% 購買
銀華同力精選混合 009394 吧 檔案 混合型 11-27 0.9888 0.9888 1.12% - - 76.28 劉輝 開放申購 0.15% 購買
銀華長豐混合發起式 008978 吧 檔案 混合型 11-27 1.5886 1.5886 1.10% 48.12% - 3.80 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華戰略新興定開混合 001728 吧 檔案 混合型 11-27 2.0370 2.0370 1.04% 29.58% 44.57% 3.67 倪明 等 開放申購 1.50% 購買
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 吧 檔案 聯接基金 11-27 1.4191 1.4191 1.03% 32.37% 36.62% 0.31 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 吧 檔案 聯接基金 11-27 1.4166 1.4166 1.03% 32.31% 36.41% 0.01 周大鵬 開放申購 0.00% 購買
銀華領先策略混合 180013 吧 檔案 混合型 11-27 2.5082 3.7090 1.01% 36.43% 58.57% 9.78 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華醫療健康量化優選C 005238 吧 檔案 股票型 11-27 1.6506 1.6506 0.97% 14.38% 47.43% 0.15 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華醫療健康量化優選A 005237 吧 檔案 股票型 11-27 1.6656 1.6656 0.96% 14.60% 47.97% 0.30 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華深證100指數分級 161812 吧 檔案 股票指數 11-27 1.4160 1.6760 0.93% 33.84% 44.60% 37.78 周毅 等 暫停申購 0.12% 購買
銀華裕利混合發起式 005848 吧 檔案 混合型 11-27 1.9735 1.9735 0.92% 22.46% 31.83% 0.23 陳夢舒 等 開放申購 0.15% 購買
銀華-道瓊斯88指數A 180003 吧 檔案 股票指數 11-27 1.7340 3.5590 0.91% 40.03% 40.64% 19.97 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 吧 檔案 聯接基金 11-27 1.1012 1.1012 0.91% 23.00% 15.94% 0.11 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華估值優勢混合 005250 吧 檔案 混合型 11-27 1.5872 1.5872 0.89% 35.52% 51.02% 3.52 程桯 限大額 0.15% 購買
銀華中國夢30股票 001163 吧 檔案 股票型 11-27 2.1870 2.1870 0.88% 53.91% 78.53% 9.86 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華農業產業股票發起式 005106 吧 檔案 股票型 11-27 2.1366 2.1366 0.88% 18.90% 57.42% 14.72 王翔 開放申購 0.15% 購買
銀華多元視野靈活配置混合 002307 吧 檔案 混合型 11-27 2.4860 2.4860 0.85% 36.37% 74.82% 5.69 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華價值優選混合 519001 吧 檔案 混合型 11-27 3.0719 10.1502 0.85% 30.05% 42.97% 43.95 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華大盤兩年定開混合 161837 吧 檔案 混合型 11-27 1.6370 1.6370 0.82% 45.90% - 28.48 李曉星 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 吧 檔案 混合型 11-27 1.5380 1.5380 0.79% 52.43% 89.18% 3.57 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 吧 檔案 混合型 11-27 1.9680 1.9680 0.77% 46.87% 87.97% 0.92 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華多元動力靈活配置混合 005251 吧 檔案 混合型 11-27 1.9228 1.9228 0.77% 32.96% 69.41% 6.11 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華行業輪動混合 006302 吧 檔案 混合型 11-27 1.8155 2.0999 0.77% 29.15% 56.10% 13.19 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華豐享一年持有期混合 009085 吧 檔案 混合型 11-27 1.0737 1.0737 0.77% 8.56% - 19.89 倪明 等 開放申購 - 購買
銀華恒利靈活配置混合C 002327 吧 檔案 混合型 11-27 1.7590 1.8090 0.74% 6.80% 26.46% 0.07 和瑋 開放申購 0.00% 購買
銀華積極成長混合 005498 吧 檔案 混合型 11-27 1.9282 1.9282 0.74% 37.78% 66.08% 5.30 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華抗通脹主題 161815 吧 檔案 QDII 11-25 0.4240 0.4240 0.71% 10.42% -12.76% 0.59 馬君 等 開放申購 0.16% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接 008889 吧 檔案 聯接基金 11-27 0.9301 0.9301 0.71% - - 12.75 馬君 等 開放申購 0.12% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 吧 檔案 股票型 11-27 2.1836 2.1836 0.70% 46.15% 73.14% 1.14 馬君 等 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 吧 檔案 股票型 11-27 2.1697 2.1697 0.70% 45.86% 72.49% 0.69 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華恒利靈活配置混合A 001264 吧 檔案 混合型 11-27 1.7720 1.8320 0.68% 6.94% 26.84% 0.50 和瑋 開放申購 0.06% 購買
銀華聚利靈活配置混合C 002326 吧 檔案 混合型 11-27 2.0740 2.3020 0.68% 35.20% 61.59% 0.43 孫蓓琳 開放申購 0.00% 購買
銀華中小盤混合 180031 吧 檔案 混合型 11-27 3.5570 5.3370 0.68% 28.09% 49.14% 85.99 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華積極精選混合 007056 吧 檔案 混合型 11-27 1.7147 1.7147 0.68% 32.90% 61.47% 0.51 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華優質增長混合 180010 吧 檔案 混合型 11-27 2.0067 4.6744 0.67% 31.57% 47.38% 27.84 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華恒生國企指數分級 161831 吧 檔案 QDII-指數 11-27 0.9622 1.1143 0.64% 7.71% -0.79% 10.23 樂育濤 等 暫停申購 0.12% 購買
銀華永祥靈活配置混合 180028 吧 檔案 混合型 11-27 1.6080 2.6590 0.63% 13.16% 45.13% 1.07 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合A 001280 吧 檔案 混合型 11-27 2.1100 2.3400 0.62% 35.34% 61.99% 5.91 孫蓓琳 開放申購 0.06% 購買
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 吧 檔案 混合型 11-27 1.7872 1.7872 0.62% 31.42% 60.52% 3.19 賁興振 限大額 0.15% 購買
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 吧 檔案 混合型 11-27 2.0054 2.4915 0.59% 36.42% 63.24% 65.78 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 吧 檔案 混合型 11-27 2.1400 2.1400 0.59% 38.96% 67.12% 4.47 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 吧 檔案 股票型 11-27 1.2089 1.2089 0.59% 15.91% 41.39% 2.69 李宜璇 等 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 吧 檔案 股票型 11-27 1.2081 1.2081 0.58% 15.66% 40.85% 0.11 李宜璇 等 開放申購 0.00% 購買
銀華優勢企業混合 180001 吧 檔案 混合型 11-27 1.7533 3.6881 0.56% 26.81% 43.96% 8.98 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華心誠靈活配置混合 005543 吧 檔案 混合型 11-27 1.8242 1.8242 0.55% 42.16% 66.58% 8.42 李曉星 等 限大額 0.15% 購買
銀華可轉債債券 005771 吧 檔案 債券型 11-27 1.4405 1.4405 0.52% 23.53% 25.13% 1.35 孫慧 開放申購 0.08% 購買
銀華瑞和靈活配置混合 005544 吧 檔案 混合型 11-27 2.0017 2.0017 0.51% 43.19% 50.89% 1.09 周書 開放申購 0.15% 購買
銀華遠見混合發起式 006610 吧 檔案 混合型 11-27 1.3826 1.3826 0.51% 23.48% 30.11% 0.15 王斌 開放申購 0.15% 購買
銀華盛利混合發起式 006348 吧 檔案 混合型 11-27 2.1914 2.1914 0.48% 40.78% 67.49% 4.51 李旻 等 限大額 0.15% 購買
銀華高端制造業混合 000823 吧 檔案 混合型 11-27 1.3850 1.3850 0.44% 41.18% 58.83% 2.86 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華消費主題混合 161818 吧 檔案 混合型 11-27 1.7390 1.7390 0.44% 53.03% 77.05% 4.85 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 吧 檔案 混合型 11-27 1.4712 1.4712 0.44% 28.38% 46.16% 5.27 方建 限大額 0.15% 購買
銀華通利混合A 003062 吧 檔案 混合型 11-27 1.3224 1.3224 0.43% 12.21% 16.92% 3.20 吳文明 等 限大額 0.10% 購買
銀華通利混合C 003063 吧 檔案 混合型 11-27 1.2921 1.2921 0.43% 12.04% 16.57% 1.73 吳文明 等 限大額 0.00% 購買
銀華富裕主題混合 180012 吧 檔案 混合型 11-27 5.6213 6.5743 0.43% 32.32% 57.84% 141.62 焦巍 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 吧 檔案 混合型 11-27 1.3338 1.3338 0.38% 29.24% 45.69% 6.19 馬君 限大額 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 吧 檔案 混合型 11-27 1.3230 1.3230 0.38% 29.02% 45.11% 0.01 馬君 限大額 0.00% 購買
銀華富利精選混合 009542 吧 檔案 混合型 11-27 0.9790 0.9790 0.37% - - 98.86 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華信用雙利債券C 180026 吧 檔案 債券型 11-27 1.2410 1.6200 0.32% 3.50% 10.21% 10.03 賈鵬 等 開放申購 0.00% 購買
銀華信用雙利債券A 180025 吧 檔案 債券型 11-27 1.2570 1.6720 0.32% 3.71% 10.75% 20.71 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華國企改革混合發起式 005533 吧 檔案 混合型 11-27 1.8539 1.8539 0.31% 20.43% 47.59% 0.28 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華泰利靈活配置混合A 001231 吧 檔案 混合型 11-27 1.6590 1.6590 0.30% 5.33% 10.16% 7.30 趙楠楠 限大額 1.00% 購買
銀華泰利靈活配置混合C 002328 吧 檔案 混合型 11-27 1.5090 1.5090 0.27% 5.23% 9.83% 0.49 趙楠楠 限大額 0.00% 購買
銀華遠景債券 002501 吧 檔案 債券型 11-27 1.1710 1.2640 0.26% 4.00% 11.26% 102.18 孫慧 等 限大額 0.08% 購買
銀華穩利靈活配置混合A 001303 吧 檔案 混合型 11-27 1.2200 1.2200 0.25% 10.61% 23.36% 7.18 倪明 等 限大額 0.06% 購買
銀華體育文化靈活配置混合 003397 吧 檔案 混合型 11-27 1.5970 1.5970 0.25% 16.48% 44.66% 2.13 王翔 開放申購 0.15% 購買
銀華穩利靈活配置混合C 002323 吧 檔案 混合型 11-27 1.2420 1.2420 0.24% 10.40% 21.05% 0.02 倪明 等 限大額 0.00% 購買
銀華增強收益債券 180015 吧 檔案 債券型 11-27 1.2620 1.8100 0.24% 3.95% 8.19% 1.96 賈鵬 開放申購 0.08% 購買
銀華滬深300指數(LOF) 161811 吧 檔案 股票指數 11-26 1.0000 - 0.23% 31.14% 34.46% 1.11 張凱 暫停申購 0.12% 購買
銀華滬港深增長股票 001703 吧 檔案 股票型 11-27 2.4480 2.5180 0.16% 42.33% 53.87% 2.06 周大鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 吧 檔案 混合型 11-27 1.2550 1.2550 0.16% 17.18% 24.75% 5.42 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華心怡靈活配置混合 005794 吧 檔案 混合型 11-27 2.1578 2.3308 0.16% 37.97% 52.44% 45.30 李曉星 等 限大額 0.15% 購買
銀華和諧主題混合 180018 吧 檔案 混合型 11-27 3.9620 4.0420 0.13% 36.24% 55.68% 4.98 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 吧 檔案 混合型 11-27 1.0313 1.0313 0.11% 2.01% - 37.65 鄒維娜 限大額 0.08% 購買
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 吧 檔案 混合型 11-27 1.0285 1.0285 0.11% 1.80% - 5.80 鄒維娜 限大額 0.00% 購買
銀華中證全指醫藥衛生 005112 吧 檔案 股票指數 11-27 1.7717 1.7717 0.10% 3.02% 29.01% 2.21 秦鋒 開放申購 0.12% 購買
銀華美元債精選(QDII)C 007205 吧 檔案 QDII 11-26 1.0665 1.0665 0.08% 3.52% 4.22% 0.95 吳雙 開放申購 0.00% 購買
銀華匯益一年持有期混合C 008385 吧 檔案 混合型 11-27 1.0032 1.0032 0.08% - - 1.62 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華美元債精選(QDII)A 007204 吧 檔案 QDII 11-26 1.0713 1.0713 0.07% 3.67% 4.55% 6.16 吳雙 開放申購 0.08% 購買
銀華匯益一年持有期混合A 008384 吧 檔案 混合型 11-27 1.0042 1.0042 0.07% - - 27.25 趙楠楠 開放申購 0.80% 購買
銀華匯利靈活配置混合A 001289 吧 檔案 混合型 11-27 1.6230 1.6230 0.06% 3.51% 8.27% 22.46 吳文明 等 開放申購 0.06% 購買
銀華匯利靈活配置混合C 002322 吧 檔案 混合型 11-27 1.6080 1.6080 0.06% 3.34% 7.92% 2.09 吳文明 等 開放申購 0.00% 購買
銀華安盈短債債券A 006496 吧 檔案 債券型 11-27 1.0348 1.0508 0.06% 0.20% 2.28% 10.42 趙楠楠 開放申購 0.04% 購買
銀華安盈短債債券C 006497 吧 檔案 債券型 11-27 1.0317 1.0477 0.05% 0.08% 2.09% 0.03 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華添潤定期開放債券 004087 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0252 1.1579 0.02% -0.94% 2.92% 20.49 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華日利B 003816 吧 檔案 其他創新 11-27 102.1450 123.2900 0.02% 1.06% 2.28% 41.47 王樹麗 開放申購 0.00% 購買
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0445 1.1366 0.02% -1.20% 3.06% 5.33 吳文明 暫停申購 - 購買
銀華科創主題3年封閉混合 501083 吧 檔案 混合型 11-27 1.6709 1.6709 0.02% 30.15% 58.09% 17.08 唐能 暫停申購 1.50% 購買
銀華中債1-3年國開行債券 008677 吧 檔案 債券指數 11-27 1.0043 1.0123 0.02% -0.66% - 43.96 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華中小市值量化優選A 005515 吧 檔案 股票型 11-27 1.0879 1.0879 0.01% 16.04% 27.03% 0.12 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華中小市值量化優選C 005516 吧 檔案 股票型 11-27 1.1120 1.1120 0.01% 15.82% 26.74% 0.01 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華安豐中短期債券 006645 吧 檔案 債券型 11-27 1.0201 1.0551 0.01% -0.59% 2.25% 95.43 吳文明 開放申購 - 購買
銀華安鑫短債債券C 006908 吧 檔案 債券型 11-27 1.0025 1.0415 0.01% 0.02% 2.06% 0.24 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券A 006907 吧 檔案 債券型 11-27 1.0068 1.0458 0.01% 0.15% 2.30% 11.47 趙楠楠 開放申購 0.03% 購買
銀華永盛債券 008211 吧 檔案 債券型 11-27 1.0026 1.0026 0.01% -0.81% - 5.90 瞿燦 限大額 - 購買
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 吧 檔案 債券指數 11-27 1.0045 1.0045 0.01% 0.45% - 94.18 趙旭東 開放申購 - 購買
銀華添益定開債 002491 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0590 1.1630 0.00% -1.18% 3.04% 12.85 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華信用四季紅債券A 000194 吧 檔案 債券型 11-27 1.0690 1.4660 0.00% -0.82% 2.42% 14.49 鄒維娜 開放申購 0.08% 購買
銀華信用季季紅債券A 000286 吧 檔案 債券型 11-27 1.0420 1.4070 0.00% -0.74% 2.38% 40.86 鄒維娜 限大額 0.07% 購買
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 吧 檔案 債券型 11-27 1.1610 1.1610 0.00% -0.94% 2.47% 8.74 瞿燦 開放申購 0.08% 購買
銀華純債信用債券(LOF) 161820 吧 檔案 債券型 11-27 1.0940 1.4820 0.00% -0.97% 2.27% 39.67 鄒維娜 限大額 0.08% 購買
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 吧 檔案 債券型 11-27 1.1380 1.1380 0.00% -1.04% 2.15% 0.10 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華信用四季紅債券C 006837 吧 檔案 債券型 11-27 1.0030 1.1280 0.00% -1.07% 1.97% 1.77 鄒維娜 開放申購 0.00% 購買
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 吧 檔案 混合型 11-27 1.8072 1.9372 -0.01% 40.66% 66.04% 8.60 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華港股通精選股票發起式 009017 吧 檔案 股票型 11-27 1.2481 1.2481 -0.08% 18.95% - 0.75 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華科技創新混合 008671 吧 檔案 混合型 11-27 1.2072 1.2072 -0.11% 27.49% - 5.69 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料A 005037 吧 檔案 股票型 11-27 1.2957 1.2957 -0.12% 52.65% 70.94% 0.68 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料C 005038 吧 檔案 股票型 11-27 1.2775 1.2775 -0.13% 52.34% 70.22% 0.61 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 吧 檔案 混合型 11-27 1.6560 1.6560 -0.30% 37.77% 72.68% 0.93 王浩 開放申購 0.15% 購買
銀華興盛股票 006251 吧 檔案 股票型 11-27 1.6723 1.6723 -0.37% 42.32% 63.97% 1.15 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華全球優選 183001 吧 檔案 QDII 11-25 1.2130 1.2130 -0.66% 8.40% -3.65% 0.58 樂育濤 等 限大額 0.16% 購買
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 吧 檔案 混合-FOF 11-25 1.1763 1.1763 -0.69% 10.55% 16.24% 0.17 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 吧 檔案 混合-FOF 11-25 1.2779 1.2779 -1.21% 19.26% 26.59% 0.24 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 吧 檔案 混合-FOF 11-25 1.4075 1.4075 -1.24% 18.85% 29.63% 3.57 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 吧 檔案 混合-FOF 11-25 1.3609 1.3609 -1.51% 23.65% 34.52% 0.24 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 吧 檔案 混合型 11-27 1.1430 1.1430 - 27.71% 42.52% 28.96 張凱 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華回報定開混合 000904 吧 檔案 混合型 11-27 1.7710 2.0910 - 52.15% 68.03% 2.14 王斌 暫停申購 0.15% 購買
銀華添澤定開債 003497 吧 檔案 定開債券 11-27 1.1053 1.1533 - -1.37% 2.91% 9.63 鄒維娜 暫停申購 - 購買
銀華多元收益定開混合A 005463 吧 檔案 混合型 11-27 1.0513 1.0513 - 5.75% 8.72% 0.36 賈鵬 等 暫停申購 0.12% 購買
銀華多元收益定開混合C 005464 吧 檔案 混合型 11-27 1.0219 1.0219 - 5.21% 7.61% 0.16 賈鵬 等 暫停申購 0.00% 購買
銀華華茂定開債券 005529 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0183 1.1113 - -1.28% 3.29% 3.38 吳文明 暫停申購 0.08% 購買
銀華歲盈定期開放債券 005500 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0927 1.0927 - -1.43% 2.42% 2.32 鄒維娜 等 暫停申購 0.08% 購買
銀華中短政策金融債定開債 006415 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0202 1.0682 - -0.96% 2.55% 33.37 吳文明 暫停申購 0.06% 購買
銀華信用精選一年定開債 006612 吧 檔案 定開債券 11-27 1.1419 1.1419 - 1.35% 5.74% 52.05 劉小平 暫停申購 0.08% 購買
銀華豐華三個月定開債 007206 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0314 1.0314 - -1.46% 2.66% 10.33 吳文明 暫停申購 - 購買
銀華穩晟39個月定開債 008002 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0076 1.0336 - 1.64% 3.26% 105.53 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華信用精選18個月定開債 008111 吧 檔案 定開債券 11-27 1.0255 1.0255 - 0.83% - 38.65 劉小平 暫停申購 0.80% 購買
銀華創業板兩年定期開放混合 161838 吧 檔案 混合型 11-27 0.9537 0.9537 - - - 11.36 劉輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華多元機遇混合 009960 吧 檔案 混合型 11-27 1.0175 1.0175 - - - 48.06 賈鵬 暫停申購 0.15% 購買
銀華品質消費股票 009852 吧 檔案 股票型 11-27 0.9986 0.9986 - - - 18.87 張萍 暫停申購 0.15% 購買
銀華信用精選15個月定開債 010638 吧 檔案 定開債券 11-27 0.9988 0.9988 - - - 52.14 劉小平 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華雙月定期理財債券A 000791 吧 檔案 理財型 11-27 0.6630 2.4450% 5.66% 4.09% 0.69% 1.84 李曉彬 等 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣F 000662 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.7743 2.7550% 2.72% 2.66% 0.63% 559.14 劉謝冰 開放申購 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣B 000605 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.7057 2.6300% 2.64% 2.56% 0.61% 112.63 王樹麗 等 開放申購 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣A 000604 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.6402 2.3830% 2.39% 2.31% 0.55% 1.46 王樹麗 等 開放申購 0.00% 購買
銀華惠增利貨幣 000860 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.7621 2.7620% 2.75% 2.68% 0.64% 76.94 李曉彬 等 開放申購 0.00% 購買
銀華惠添益貨幣 001101 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.6889 2.1570% 2.34% 2.24% 0.54% 6.68 劉謝冰 等 開放申購 0.00% 購買
銀華貨幣A 180008 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.6281 2.2250% 2.22% 2.23% 0.51% 441.51 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣B 180009 吧 檔案 貨幣型 11-27 0.6937 2.4690% 2.46% 2.48% 0.57% 4.33 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華雙月定期理財債券C 004839 吧 檔案 理財型 11-27 0.6630 2.4450% 5.69% 4.25% 0.75% 15.02 李曉彬 等 暫停申購 - 購買
銀華活錢寶貨幣C 000659 吧 檔案 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣B 000658 吧 檔案 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣D 000660 吧 檔案 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣A 000657 吧 檔案 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣E 000661 吧 檔案 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
銀華銳進 150019 吧 檔案 分級杠桿 11-27 1.7910 1.7910 1.47% 1.7800 0.61% 37.78 周毅 等
銀華恒生國企指數分級B 150176 吧 檔案 分級杠桿 11-27 0.8748 - 1.39% 0.8780 -0.37% 10.23 樂育濤 等
銀華MSCI中國A股ETF 512380 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.3760 1.3760 1.10% 1.3750 0.07% 3.55 周大鵬
銀華中證央企結構調整ETF 159959 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.1843 1.1843 0.96% 1.1810 0.28% 28.64 周大鵬
銀華深證100ETF 159969 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.5660 1.5660 0.96% 1.5630 0.19% 0.49 張凱 等
銀華中證研發創新100ETF 159987 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.4741 1.4741 0.77% 1.4720 0.14% 1.17 王帥
銀華中證5G通信主題ETF 159994 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.0084 1.0084 0.74% 1.0070 0.14% 42.24 馬君 等
銀華中證創新藥產業ETF 159992 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.2276 1.2276 0.52% 1.2280 -0.03% 44.89 馬君 等
銀華巨潮小盤價值ETF 159990 吧 檔案 ETF-場內 11-27 1.1501 1.1501 0.03% 1.1490 0.10% 0.60 張凱 等
銀華恒生國企指數分級A 150175 吧 檔案 固定收益 11-27 1.0496 - 0.02% - - 10.23 樂育濤 等
銀華日利A 511880 吧 檔案 其他創新 11-27 101.9100 124.8130 0.02% 101.8960 0.01% 843.51 王樹麗
銀華穩進 150018 吧 檔案 固定收益 11-27 1.0410 1.5560 0.00% 1.0330 0.77% 37.78 周毅 等
銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 159822 吧 檔案 QDII-ETF 11-25 1.0286 1.0286 -1.48% 1.0350 -0.62% 8.99 馬君 等
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持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 59 0.99% 1,811.62 400,368.59
2 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 50 0.73% 177.57 296,272.71
3 600809 山西汾酒 股吧 資訊 檔案 12 0.51% 1,044.97 207,102.70
4 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 32 0.51% 3,623.36 207,002.48
5 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 25 0.46% 888.57 185,889.56
6 000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 34 0.43% 469.67 173,608.41
7 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 14 0.43% 1,708.64 173,427.36
8 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 28 0.41% 2,228.77 167,179.71
9 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 16 0.40% 1,114.06 159,923.20
10 002385 大北農 股吧 資訊 檔案 9 0.35% 15,988.38 143,096.04

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小白愛熬夜

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0

 這三個月買的全部套牢 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民WqjG9r

2020-11-28

243

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 堅持定投，慢慢加倉。跌的時間越長漲的越多... [銀華中證5G通信主題ETF聯接吧]

基民E8wlaN

2020-11-28

261

1

 拋了官方預計跌到12月中旬 [銀華中證創新藥產業ETF吧]

股友895C18T396

2020-11-28

209

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 對比一下同期買的009199、丟臉不 [銀華同力精選混合吧]

n979713687113104

2020-11-28

313

1

 半年了還在一元以下，而且大盤相比半年前上... [銀華同力精選混合吧]

笑呵呵6718

2020-11-28

213

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 盼分紅啊！ [銀華中小盤混合吧]

基民4Vp8mw

2020-11-28

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 四個月了。怎么擇股的。怎么擇時。這種垃圾... [銀華富利精選混合吧]

基民kiPHJ3

2020-11-28

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1

 銀華同力小二是劉輝吧 [銀華同力精選混合吧]

落梅若雪7379

2020-11-28

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 仿佛看到希望[微笑]3.6入的能回本不[大笑] [銀華內需精選混合(LOF)吧]

股友1t592V1317

2020-11-28

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 劉輝恥 [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

laofuz1

2020-11-28

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 銀華不行了嗎？從收益十多個點，到現在收益... [銀華心怡靈活配置混合吧]

帶著老花鏡炒雞

2020-11-28

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2

 好久能夠贖回……無語 [銀華多元機遇混合吧]

基民T6YZmr

2020-11-28

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1

 回來看看大家還好嗎？ [銀華農業產業股票發起式吧]

基民naN5Ac

2020-11-28

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 這只基漲跌都很小，是不是還沒重倉？ [銀華多元機遇混合吧]

基民e7O98j

2020-11-28

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 鳥經理鳥基！ [銀華富利精選混合吧]

基民nuCO07

2020-11-28

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 龍頭完美世界跌不動了[拜神]，下周加倉 [銀華體育文化靈活配置混合吧]

股友6cfKlf

2020-11-28

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0

 ， [銀華富裕主題混合吧]

小笨蛋6668

2020-11-28

160

1

 估計要到2021年3年才能到1元了 [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

火娃888

2020-11-28

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 [大笑] [銀華消費主題混合吧]

基民aBvJs6

2020-11-28

1051

13

 真沒想到，這么多沒有投銀華同力的刁民來搗... [銀華同力精選混合吧]

銀華同力小二

2020-11-28

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1

 每次升都是估值大于凈值，如果跌的話就是凈... [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民BWfh6t

2020-11-28

185

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 這幾個月怎么回事比同類平均差這么多 [銀華價值優選混合吧]

基民J130602Q62

2020-11-28

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3

 內需今天還不錯啊！ [銀華內需精選混合(LOF)吧]

長期投資理念

2020-11-28

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 不佳、不佳，真的投資了10個基，從來沒有像... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民hjwKMt

2020-11-28

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 前期我們劉總低價埋伏于農業股，因一些小散... [銀華同力精選混合吧]

銀華同力小二

2020-11-28

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 （1）遠離銀華，（2）遠離這兩個無德無能的... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民CsOux3

2020-11-28

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 我擦經理你玩高位梭哈呢？ [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

饑民eswl

2020-11-28
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